Mise en place module IFRS dans l’outil de gestion du portefeuille titres – Assistance aux arrêtés IFRS

Client :
Secteur Assurance

Service :
Back Office

Période de la prestation :
Janvier 2011 à Avril 2012

Durée de la mission :
6 mois (3 mois par arrêté)

Composition de l'équipe :
1 Manager, 1 Senior, 1 Assistant

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de chorus IFRS
- Assistance à la mise à jour de la documentation sur les actifs financiers
- Assistance à l’élaboration des comptes pro forma 2007-2008
Assistance à la préparation de l’annexe aux comptes combinés (IFRS 7)

Présentation du client

Union d'un groupe mutualiste et paritaire en assurance. Le groupe est spécialisé dans l'assurance de personnes (prévoyance, santé, épargne, retraite)
Chiffre d’affaires : 7,2 Mds €
Effectif : 7 500

Contexte :

Objectifs :

Accompagner le Back Office lors de la mise en oeuvre du module IFRS dans Chorus
Réalisation des impairment test des placements du Groupe
Comptes combinés en normes IFRS :
- Mise en place d’un reporting dédié aux placements des sociétés d’assurance
- Préparation des états de synthèse et de l’annexe en normes IFRS (IFRS 7)

Identification et expressions des besoins relatifs à l’implémentation du module IFRS dans l’outil Chorus
Recette de l’outil Chorus IFRS
Contrôle du respect de la réglementation comptable IFRS (IAS 32/39) et des intentions de gestion définies par le Groupe :
- Contrôle de la classification
- Contrôle des reclassements des titres de placement
Reporting des placements IFRS pour les exercices 2006 à 2011 :
- Mise en place des matrices de calcul, estimation et suivi des impairment tests et des autres retraitements IFRS
- Élaboration de la piste d’audit et du tableau de passage des normes françaises aux normes IFRS
- Transfert des compétences aux équipes internes