Assistance à l’arrêté des comptes consolidés trimestriels

Client :
Secteur Banque

Service :
Direction Comptable

Période de la prestation :
Juillet 2007 à avril 2010

Durée de la mission :
8 mois

Composition de l'équipe :
1 Manager, 1 Senior, 3 Assistants

Présentation du client

Banque de financement et d’investissement issue du rapprochement de deux groupes bancaires nationaux
Le groupe intervient dans 3 domaines d’activités : la Banque de Grande Clientèle, l’Epargne et les Services financiers spécialisés

Contexte :

Lancement d’un projet consistant à mettre en place un nouveau logiciel de Consolidation, SAP BFC qui remplace l’outil d’un des deux actionnaires utilisé par la banque

Objectifs :

Assurer la production et l’analyse des comptes consolidés groupe (environ 200 entités)
Assurer la remontée de la consolidation de la banque auprès de ses deux actionnaires
Assistance aux filiales dans l’établissement de leurs liasses de consolidation

Spécialisation BFC
Expertise des reportings consolidés
Intervention à temps plein (ponctuée d’interventions sur le projet « Copernic »)

Assistance aux filiales dans l’alimentation de leur liasses de consolidation et la levée des contrôles bloquants
Revue des liasses des filiales et analyses de leurs packages
Passage des écritures de consolidation « Top conso » et traitement des variations de périmètre
Revue transverse des comptes consolidés (balances contributives en soldes et en flux, variation des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie consolidé)
Alimentation des liasses opaques groupe dans chaque logiciel d’élaboration des comptes consolidés, levée des contrôles bloquants afférents
Elaboration de la plaquette des comptes consolidés du groupe, contribution à la réalisation du document de référence